Утверждено Приказом Генерального директора зао «Центральная Управляющая Компания» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Утверждены приказом Генерального директора Общества с ограниченной... 1 24.08kb.
Закрытое акционерное общество 1 29.97kb.
Соглашение о социальном партнерстве в рамках социально-экономического... 1 79.78kb.
Программа круглый стол с субъектами хозяйствования на базе инкубатора... 1 20.34kb.
Сведения о кандидатах в члены Совета директоров 1 17.26kb.
Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности... 1 34.3kb.
I. Общие положения Личный помощник генерального директора относится... 1 52.53kb.
Утверждены приказом генерального директора ООО «Формула Здоровья» А. 1 92.75kb.
Повторные выборы депутатов Алтайского краевого Совета народных депутатов 1 57.89kb.
Украинская акционерная страховая компания «аска» приглашает кандидатов... 1 8.79kb.
2 На своей внеочередной сессии в сентябре 1998 г. Генеральная Ассамблея... 1 68.67kb.
Программа обучения 16-18 апреля 2013 года 1 18.49kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Утверждено Приказом Генерального директора зао «Центральная Управляющая Компания» - страница №1/1


Согласовано с ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Генеральный директор _________Панкратова Г.Н.


«____»______________ 2009 г.

Утверждено Приказом

Генерального директора ЗАО «Центральная Управляющая Компания»

27/2009 от 23.11.2009г.


Генеральный директор _________ Галин Д.А.
«23» ноября 2009 г.

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов интервального паевого инвестиционного фонда акций «Центр Потенциала» под управлением ЗАО «Центральная Управляющая Компания» на 2010 год
Стоимость активов Фонда и величина обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов определяются в соответствии с Положением “О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию”, утвержденных приказом ФСФР России от 15.06.2005г. № 05-21/пз-н (в ред. Приказа ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н).
Стоимость чистых активов (в том числе среднегодовая стоимость чистых активов), а также расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда рассчитывается с точностью до двух знаков после запятой. Стоимость пая может быть увеличена до необходимого количества знаков после запятой в целях корректного расчета пайщика.
Организаторами торговли на рынке ценных бумаг, по результатам торгов у которых определяются признаваемые котировки ценных бумаг, являются ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», ОАО «Фондовая биржа РТС». Приоритетной считать ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». В случае отсутствия признаваемой котировки ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», использовать признаваемую котировку ОАО «Фондовая биржа РТС». В случае отсутствия признаваемых котировок на обеих биржах используется последняя признаваемая. Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.
Оценочная стоимость акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций, прошедших процедуру листинга на одной из следующих фондовых бирж:


  • Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

  • Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

  • Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

  • Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ";

  • Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

  • Испанская фондовая биржа (ВМЕ Spanish Exchanges);

  • Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

  • Корейская биржа (Korea Exchange);

  • Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

  • Насдак (Nasdaq);

  • Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

  • Открытое акционерное общество "Фондовая биржа "Российская Торговая Система";

  • Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

  • Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

  • Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

  • Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange).

  • Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

  • Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

признается равной цене закрытия рынка указанных ценных бумаг на той фондовой бирже, где они были приобретены, по итогам последнего торгового дня перед датой определения их оценочной стоимости. В случае если акции иностранных акционерных обществ или облигации иностранных коммерческих организаций прошли процедуру листинга на двух и более иностранных биржах, то оценочная стоимость указанных ценных бумаг, признается равной цене закрытия по итогам последнего торгового дня того организатора торговли, где они были приобретены.


Формирование резерва для предстоящих расходов не осуществляется.
Оценка стоимости имущества Фонда, стоимость которого должна оцениваться оценщиком, осуществляется в порядках и с периодичностями, предусмотренными требованиями законодательства и соответствующими договорами с оценщиком, но не реже 1 раза в 6 месяцев.


izumzum.ru