«ткб бнп париба – Премиум. Золото» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
«ткб бнп париба – Премиум. Золото» - страница №1/1

Изменения и дополнения

в Правила доверительного управления

Открытым паевым инвестиционным фондом фондов

«ТКБ БНП Париба – Премиум. Золото»


под управлением

ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО)

Внести в Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом фондов «ТКБ БНП ПарибаПремиум. Золото» под управлением ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО), зарегистрированные ФСФР России 28 декабря 2010 г. за № 2026-94198244, следующие изменения и дополнения:

№ п/п

Номер редакти-руемого

пункта


Пункт в прежней редакции

Пункт в новой редакции

1

1.

Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ТКБ БНП Париба – Премиум. Золото».

Наименование фонда на английском языке: TKB BNP Paribas – Premium. Fund of Funds Commodity Gold Tracker.



Полное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд): Открытый паевой инвестиционный фонд фондов «ТКБ БНП Париба – Золото».

Наименование фонда на английском языке: TKB BNP Paribas – Fund of Funds Commodity Gold Tracker.



2

2.

Краткое название фонда: ОПИФ фондов «ТКБ БНП Париба – Премиум. Золото».

Краткое название фонда: ОПИФ фондов «ТКБ БНП Париба – Золото».

3

15.

Место нахождения аудитора: 107023, г. Москва, Семеновский пер., д.21.

Место нахождения аудитора: 125252, г. Москва, ул. 2-я Песчаная, д. 4.

4

23.1.2.

паи (акции) иностранного инвестиционного фонда PowerShares DB Gold Fund, ISIN US73936B6065, код CFI - EUOMSR, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Gold Excess Return (далее – иностранный индексный инвестиционный фонд). Расчет индекса Deutsche Bank Liquid Commodity Index – Optimum Yield Gold Excess Return осуществляет компания Deutsche Bank AG London.

паи (акции) иностранного инвестиционного фонда PowerShares DB Gold Fund, ISIN US73936B6065, код CFI - EUOMSR, который в соответствии с личным законом этого фонда является индексным фондом открытого типа, структура активов которого представлена индексом DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return (далее – иностранный индексный инвестиционный фонд). Расчет индекса DBIQ Optimum Yield Gold Index Excess Return осуществляет компания Deutsche Bank AG London.

5

23.4.

Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из следующих иностранных фондовых бирж превышает 1 миллион долларов США:

1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

8) Корейская биржа (Korea Exchange);

9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

11) Насдак (Nasdaq);

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

14) Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»;

15) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

16) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

17) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

18) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);

б) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

в) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.



Доля неликвидных ценных бумаг в составе активов фонда не может превышать размер, установленный настоящими Правилами. При этом под неликвидной ценной бумагой в настоящих Правилах понимается ценная бумага, которая на текущий день не соответствует ни одному из следующих критериев:

а) объем торгов по ценной бумаге за предыдущий календарный месяц на одной из следующих иностранных фондовых бирж превышает 1 миллион долларов США:

1) Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);

2) Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);

3) Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);

4) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;

5) Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);

6) Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);

7) Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);

8) Корейская биржа (Korea Exchange);

9) Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);

10) Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);

11) Насдак (Nasdaq);

12) Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);

13) Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);

14) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);

15) Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);

16) Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);

17) Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);

б) ценная бумага удостоверяет право ее владельца не реже чем один раз в 14 дней требовать от лица, обязанного по этой ценной бумаге, ее погашения и выплаты денежных средств, в срок, не превышающий 30 дней с даты направления соответствующего требования;

в) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Блумберг (Bloomberg) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами. При этом наибольшая из цен, указанных в заявках на покупку ценных бумаг, отклоняется от наименьшей из цен, указанных в заявках на их продажу, не более чем на 5 процентов;

г) на торговый день, предшествующий текущему дню, в информационной системе Томсон Рейтерс (Thompson Reuters) были одновременно выставлены заявки на покупку и на продажу ценных бумаг как минимум тремя дилерами, при этом композитная цена на покупку ценных бумаг (Thompson Reuters Composite bid) отклоняется от композитной цены на продажу ценных бумаг (Thompson Reuters Composite ask) не более чем на 5 процентов.



6

29.5.10.

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонда, указанным лицам;

сделки по приобретению в состав фонда имущества, принадлежащего управляющей компании, ее участникам, основным и преобладающим хозяйственным обществам ее участников, ее дочерним и зависимым обществам, либо по отчуждению имущества, составляющего фонд, указанным лицам;

7

29.5.11.

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 90 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

сделки по приобретению в состав фонда имущества у специализированного депозитария, аудитора, с которыми управляющей компанией заключены договоры, либо по отчуждению имущества указанным лицам, за исключением случаев оплаты расходов, перечисленных в пункте 93 настоящих Правил, а также иных случаев, предусмотренных настоящими Правилами;

8

30.

Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами 29.5.7., 29.5.8., 29.5.10., 29.5.11. пункта 29 настоящих Правил не применяются, если такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам.

Ограничения на совершение сделок с ценными бумагами, установленные подпунктами 29.5.7, 29.5.8, 29.5.10, 29.5.11 пункта 29 настоящих Правил не применяются, если:

30.1. такие сделки совершаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг на основе заявок на покупку (продажу) по наилучшим из указанных в них ценам при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другими участниками;

30.2. сделки совершаются с ценными бумагами, входящими в состав другого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого могут быть обменены на инвестиционные паи фонда.

9

56.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 100 000 (Ста тысяч) рублей для лиц, ранее не имевших на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи фонда;

- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи фонда на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев.



Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной лицом, ранее не имевшим на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев инвестиционные паи, осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

- не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;



- не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агентам, за исключением агента ООО «Барклайс Банк»;

- не менее 30 000 (Тридцати тысяч) рублей при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев агенту ООО «Барклайс Банк».

Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в размере не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей, кроме выдачи инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту ООО «Барклайс Банк».

Для лиц, имеющих или ранее имевших инвестиционные паи на лицевом счете в реестре владельцев инвестиционных паев, выдача инвестиционных паев по заявке на приобретение инвестиционных паев, поданной агенту ООО «Барклайс Банк», осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 2 500 (Двух тысяч пятисот) рублей.

10

66.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда вне зависимости от того, подана заявка на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

      • 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;

      • 1,0 (Один) процент (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;

      • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:

  • при выдаче инвестиционных паев в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании;

  • при выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего, после завершения формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании.

В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.

При выдаче инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда вне зависимости от того, подана заявка на приобретение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, за исключением случаев, когда заявка на приобретение инвестиционных паев подана агенту ООО «Барклайс Банк», надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, составляет:

      • 1,5 (Одна целая пять десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей;

      • 1,0 (Один) процент (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей, но менее 300 000 (Трехсот тысяч) рублей;

      • 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей.

При выдаче инвестиционных паёв после завершения формирования фонда в случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паёв непосредственно агенту ООО «Барклайс Банк» надбавка, на которую увеличивается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

      • 1,5 (одна целая пять десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей;

      • 1,0 (один) процент (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей, но менее 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей;

      • 0,5 (ноль целых пять десятых) процента (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости одного инвестиционного пая при сумме, внесённой в оплату инвестиционных паёв, в размере равном или более 3 000 000 (Трёх миллионов) рублей.

Надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается в следующих случаях:

  • при выдаче инвестиционных паев в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты завершения (окончания) формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании;

  • при выдаче инвестиционных паев лицу, действующему в качестве доверительного управляющего, после завершения формирования фонда и при условии, что заявка на приобретение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании.

В случае поступления денежных средств в фонд по заявке, поданной агенту, прекратившему осуществление агентской деятельности, количество выдаваемых паев определяется исходя из расчетной стоимости пая, увеличенной на надбавку, предусмотренную при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании.

11

79.

При погашении инвестиционных паев вне зависимости от того, подана заявка на погашение инвестиционных паев непосредственно управляющей компании или агенту, скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:

  • 2,0 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 1,0 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При погашении инвестиционных паёв фонда по заявке на погашение инвестиционных паев скидка не взимается в следующих случаях:

  • при погашении инвестиционных паев в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев;

  • при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании.

При погашении инвестиционных паев, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агенту ООО «Барклайс Банк», скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая (далее – скидка), составляет:

  • 2,0 (Два) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок меньше или равный 180 (Ста восьмидесяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении;

  • 1,0 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится в срок больше 180 (Ста восьмидесяти) дней, но меньше или равный 365 (Тремстам шестидесяти пяти) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении.

При погашении инвестиционных паёв, в случае подачи заявки на погашение инвестиционных паёв непосредственно агенту ООО «Барклайс Банк», скидка, на которую уменьшается расчётная стоимость инвестиционного пая, составляет:

      • 3,0 (три) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паёв в реестр владельцев инвестиционных паёв вносится в срок меньше или равный 90 (девяноста) дням со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паёв приходной записи об их приобретении;

      • 1,0 (один) процент (с учётом налога на добавленную стоимость) от расчётной стоимости инвестиционного пая, если расходная запись о погашении инвестиционных паёв в реестр владельцев инвестиционных паёв вносится в срок больше 90 (девяноста) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паёв приходной записи об их приобретении.

При погашении инвестиционных паёв фонда по заявке на погашение инвестиционных паев скидка не взимается в следующих случаях:

  • при погашении инвестиционных паев в случае, если расходная запись о погашении инвестиционных паев в реестр владельцев инвестиционных паев вносится по истечении 365 (Трехсот шестидесяти пяти) дней со дня внесения в реестр владельцев инвестиционных паев приходной записи об их приобретении, за исключением случаев, когда заявка на погашение инвестиционных паев подана агенту ООО «Барклайс Банк»;

  • при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете номинального держателя по заявке, поданной номинальным держателем на основании соответствующего поручения владельца инвестиционных паев;

  • при погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, и при условии, что заявка на погашение инвестиционных паев подана непосредственно управляющей компании.

12

Разделы VII – XIV считать соответственно Разделами VIII – XV.


13

Пункты 84 – 113 считать соответственно пунктами 87 – 116.

14




Дополнить текст Правил Разделом VII.


VII. Обмен на инвестиционные паи

  1. Обмен на инвестиционные паи осуществляется путем конвертации в них инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда (конвертируемые инвестиционные паи другого паевого инвестиционного фонда).

Приходные записи по лицевым счетам в реестре владельцев инвестиционных паев при обмене на инвестиционные паи вносятся в день внесения расходных записей по лицевым счетам в реестре владельцев конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда.

  1. Количество инвестиционных паев, в которые осуществляется конвертация, определяется путем деления стоимости имущества, передаваемого в счет обмена конвертируемых инвестиционных паев другого паевого инвестиционного фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая.

  2. Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется на рабочий день, предшествующий дню внесения приходной записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев, в связи с обменом на инвестиционные паи.

15

87.

За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,5 (Ноль целых пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемого в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

90. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере 1,5 (Одной целой пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору в размере не более 0,5 (Ноль целых пяти десятых) процента (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

16

91.

Расходы, не предусмотренные пунктом 90 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 87 настоящих Правил, или 2,0 (Двух) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

94. Расходы, не предусмотренные пунктом 93 настоящих Правил, а также вознаграждения в части, превышения размеров, указанных в пункте 90 настоящих Правил, или 2,0 (Двух) процентов (с учетом налога на добавленную стоимость) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

17

95.

Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановлении и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

98. Информация о времени начала и окончания приема заявок в течение дня приема заявок, о случаях приостановления и возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев, об агентах, о месте нахождения пунктов приема заявок, о стоимости чистых активов фонда, о сумме, на которую выдается один инвестиционный пай, и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением одного инвестиционного пая на последнюю отчетную дату, о методе определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая, о стоимости чистых активов в расчете на один инвестиционный пай на последнюю отчетную дату, о надбавках и скидках, минимальном количестве выдаваемых инвестиционных паев, минимальной сумме денежных средств, вносимых в фонд, и о прекращении фонда должна предоставляться управляющей компанией и агентами по телефону или раскрываться иным способом.

18

96.

Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу www.tkb-bnpparibasip.com.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".



99. Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу www.tkb-bnpparibasip.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".



19

104.2.

принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев;

107.2. принята (приняты) в течение одного дня заявка (заявки) на погашение 75 и более процентов инвестиционных паев при отсутствии в течение этого дня оснований для выдачи инвестиционных паев или обмена на них инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов;

20

106.

Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

106.1. размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

106.2. размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

106.3. сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.



109. Размер вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда, за исключением случаев, установленных статьей 31 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», составляет 1 (Один) процент (с учетом налога на добавленную стоимость) суммы денежных средств, составляющих фонд и поступивших в него после реализации составляющего его имущества, за вычетом:

109.1. размера задолженности перед кредиторами, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего фонд;

109.2. размера вознаграждений управляющей компании, специализированного депозитария, регистратора, аудитора, начисленных им на день возникновения основания прекращения фонда;

109.3. сумм, предназначенных для выплаты денежной компенсации владельцам инвестиционных паев, заявки которых на погашение инвестиционных паев были приняты до дня возникновения основания прекращения фонда.

21

110.

Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 111 и 112 настоящих Правил.

113. Изменения, которые вносятся в настоящие Правила, вступают в силу со дня раскрытия сообщения об их регистрации, за исключением изменений, предусмотренных пунктами 114 и 115 настоящих Правил.

22

Приложение № 6 к Правилам Фонда изложить в новой редакции.

Приложение № 6 к Правилам Фонда

Заявка на погашение инвестиционных паев №
для юридических лиц - номинальных держателей


Дата: Время: Дата:___________________________

(дата и время приема заявки) (Дата заполнения заявки. Обязательна к заполнению при подаче заявки по почте)

Полное название фонда:

 

Полное фирменное наименование Управляющей компании:

 

Заявитель - номинальный держатель


Полное наименование:

 

Документ:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

 

Номер лицевого счета:

(номинального держателя)



Уполномоченный представитель


Ф.И.О/Наименование:

 

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

 

Для физических лиц


Документ, удостоверяющий личность представителя:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

 

Для юридических лиц


Свидетельство о регистрации:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

 

В лице:
(Ф.И.О.)

 

Документ, удостоверяющий личность:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи)

 

Действующий на основании:
(наимен. документа, №, кем выдан, дата выдачи, срок действия)

 

Прошу погасить инвестиционные паи фонда в количестве       штук.

Прошу перечислить сумму денежной компенсации на счет:
(наименование получателя платежа, наименование банка, БИК, ИНН, к/с, р/с)




Информация о каждом номинальном держателе погашаемых инвестиционных паев:

(полное наименование, номер счета депо)



Информация о владельце инвестиционных паев, на основании распоряжения которого действует номинальный держатель


Ф.И.О./Полное наименование:




Документ:
(наименование документа, №, кем выдан, дата выдачи)

 

Номер счета депо владельца

инвестиционных паев





Обязательно заполняется в случае, если владелец инвестиционных паев является физическим лицом:

- владелец является налоговым резидентом РФ ___________

- владелец не является налоговым резидентом РФ _________

Настоящая заявка носит безотзывный характер.


С Правилами фонда ознакомлен.

Уполномоченный представитель подтверждает правильность и достоверность информации, указанной в настоящей Заявке



Подпись Уполномоченного представителя

__________________________________________________




Заявку принял, подпись/подпись и полномочия проверил.

Подпись лица, принявшего заявку_____________________

М.П.

И.о. Генерального директора



ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) А.А. Коровкин




izumzum.ru