От 09 октября 2008 г. Дата составления пояснительной записки: «30» сентября 2013 г., за III квартал 2013 г - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
«актуальные вопросы развития арматуростроения» в рамках 12-й Международной... 1 37.75kb.
План роботи на 2013 рік (станом на 01. 03. 2013) Місяць Захід Дата... 1 54.74kb.
Ассамблеи государств-членов воис пятьдесят первая серия заседаний... 24 4109.96kb.
О плане нормотворческой деятельности Думы городского округа Тольятти... 1 51.3kb.
Утв. Судебным департаментом при Верховном Суде РФ 29 июля 2008 г. 1 134.77kb.
Г. Воронеж – 2013 г. Рабочая программа учебного предмета Русский... 1 300.73kb.
Дата составления справки о стоимости чистых активов 30 сентября 2009 г 1 99.57kb.
Руководителю предприятия запрос № ve02 – 4-Ж/ от 10. 06. 2013 года 1 433.05kb.
Перечень государственных (муниципальных) учреждений Белгородской... 1 507.59kb.
Информация по регулярным городским автобусным маршрутам за 4 квартал... 1 52.43kb.
Круиз «европейский калейдоскоп – из амстердама в одессу» на msc opera... 1 48.36kb.
Реферат на тему: „ методи радіоактивного профілювання певерхневих... 1 115.03kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

От 09 октября 2008 г. Дата составления пояснительной записки: «30» сентября 2013 - страница №1/1

Пояснительная записка

к Справке о стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Чистая Энергия»

под управлением ООО «ИнтерФинанс УА»
Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

21-000-1-00603 от 09 октября 2008 г.


Дата составления пояснительной записки: «30» сентября 2013 г.,

за III квартал 2013 г.
В соответствии с требованиями «Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию» (утверждено Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н) сообщаем:

  1. Ошибки, приведшие к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, отсутствуют.

  2. Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда отсутствуют.

  3. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

    1. Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:




п/п

Наименование ценной бумаги

Начальная дата

Признаваемая котировка на начальную дату, руб.

Конечная
дата


Признаваемая котировка на конечную дату, руб.

Изменение, %

1.

ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат", 1-01-20992-F


28.06.2013

42930

30.09.2013

67710

57,72



  1. Какие-либо иные события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая, не зафиксированы.



Генеральный директор





_______________ (Е.В. Белоусов)

(подпись)

Главный бухгалтер





_______________ (И.А. Шарова)

(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда ОАО «ОСД»



_______________



(подпись)