Концепция инвестиционного (инновационного) проекта на строительство завода по производству мягких древесноволокнистых плит и техниче - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Концепция инвестиционного (инновационного) проекта на строительство завода по производству - страница №1/1




Концепция инвестиционного (инновационного) проекта

на строительство завода по производству мягких древесноволокнистых плит и техническое перевооружение деревообрабатывающего

производства

Цели и задачи проекта:

Строительство в г. Мещовске Калужской области завода по производству мягких древесноволокнистых плит мощностью 130 тыс.м3/год по принципиально новой технологии сухого способа производства плит на оборудовании германской фирмы «Зимпелькамп». Вовлечение в производство до 47 тыс.м3/год неиспользуемой в лесах Калужской области низкосортной, преимущественно лиственной древесины в виде осины и тонкомерной берёзы.



Содержание проекта:

Строительство в г. Мещовске Калужской обл. завода по производству мягких тепло- и звукоизоляционных древесноволокнистых плит мощностью 130 тыс.м3 в год по новой технологии сухого способа производства немецкой фирмы «Зимпелькамп». Предусматривается применение оборудования с возможностью последующего увеличения мощности технологической линии до 260 тыс.м3/год.

Строительство завода по производству мягких ДВП предполагается осуществить на свободной промышленной площадке на расстоянии 2 км от г. Мещовска Калужской обл. между шоссейными дорогами областного значения. По границе промплощадки проходит газопровод высокого давления. Предусматривается подключение к близко расположенной электролинии ВЛ-110 кВ со строительством подстанции на основе трансформатора 110/6.

Для создаваемых по проекту мощностей общая потребность в древесном сырье составляет 84 тыс. м3 в год, в том числе 37,6 тыс. м3 – деловая хвойная древесина для лесопиления и 46,4 тыс. м3 – низкосортная, преимущественно лиственная, древесина для завода ДВП.

Общий потенциал разрешённых ежегодных рубок по лесхозам, расположенным в радиусе 80-100 км от г. Мещовска, составляет до 1100 тыс.м3, в том числе хвойные – 164 тыс.м3. Из этого количества фактически вырубается не более 20%. Остальное – в объёме до 798 тыс.м3, включая 80 тыс.м3 хвойной древесины, остаётся в лесу и является ресурсом для обеспечения древесным сырьём завода ДВП и лесопильно-деревообрабатывающего производства.

Заготовка и вывозка древесины в количестве 84 тыс. м3/год будет выполняться силами хаинтересованных лесозаготовительных организаций.

Проектом предусматривается приобрести современное импортное технологическое оборудование для изготовления мягких ДВП с производительностью 396 м3/сутки у германской фирмы «Зимпелькамп». До 15% оборудования для завода ДВП будет отечественным, некоторые позиции будут изготовлены на месте по чертежам фирмы «Зимпелькамп».

Изготовление мягких ДВП будет осуществляться по принципиально новой малозатратной технологии сухим способом – без применения воды для формирования ковра. Поэтому себестоимость изготовления плит по новой технологии сухим способом будет в 2 раза меньше в сравнении с традиционной технологией мокрым способом, что обеспечивает конкурентные преимущества создаваемого производства.

Строительство по классификации эффективных инвестиционных проектов относится к категориям "Б" (производство экспортных товаров несырьевых отраслей) и "В" (производство импортозамещающей продукции).
Описание продукции: Основная продукция предприятия:


  • мягкие ДВП толщиной от 20 до 240 мм (основная толщина 60 мм) с плотностью 140 кг/м3. Основной формат 1220х2440 мм;


Годовая программа производства продукции:

  • мягкие ДВП………………….………….……..….. 130 тыс.м3


Рынки сбыта продукции:

Реализация всей продукции предусматривается на внутреннем рынке. Плиты конкурируют с мягкими ДВП, изготавливаемыми в настоящее время по технологии мокрого способа на двух отечественных заводах.

Мягкие ДВП используют для термо- и звукоизоляции стен, потолков, чердачных и междуэтажных перекрытий, внутрикомнатных перегородок в промышленном и гражданском строительстве. Благодаря малой плотности, большим размерам, лёгкости обработки плиты служат хорошей изоляцией элементов щитовых, панельных и каркасных деревянных домов. Применяются для утепления кирпичных, железобетонных ограждающих конструкций и звукоизоляции перегородок в малоэтажном строительстве.

В мире изготавливается около 7000 тыс.м3/год мягких изоляционных ДВП, в том числе в Германии – 2750 тыс.м3. В период до 1990 г. в России на 15 линиях изготавливалось от 530 до 670 тыс.м3/год мягких ДВП. В связи с прекращением строительства панельных деревянных домов в период экономического кризиса объём производства мягких ДВП сократился до 18 тыс.м3 в 2005 г. и, начиная с 2006 г., идёт рост выпуска этих плит.

По прогнозам потребность внутреннего рынка по мягким ДВП составит в 2010 г. около 400 тыс.м3 и к 2015 г. увеличится до 550-700 тыс.м3. Поэтому продукция производства мягких ДВП имеет гарантированный рынок сбыта.

Выводы: Строительство завода по производству мягких ДВП с применением наиболее современных технологических процессов и оборудования являются своевременными, продукция будет иметь реальный рынок сбыта в России.


Финансовая модель инвестиционного проекта:

Основные финансовые показатели проекта строительства завода по производству мягких ДВП приведены в табл. 1-3.


Создаваемое производство мягких ДВП обеспечивает безубыточность финансово-производственной деятельности и в дальнейшем полностью обеспечивает покрытие (возмещение) всех расходов предприятия по кредитам.

С учётом финансирования (выплат 12% кредита в год) срок окупаемости проекта завода мягких ДВП составит 6,4 года.
Подготовка проектной документации.

Разработчик проектно-сметной документации – ООО «Брянскдревпроект» (г. Брянск).

Срок строительства завода ДВП, изготовления и монтажа оборудования составляет 18 месяцев с момента получения инвестиций, включая 6 месяцев на разработку проектной документации.

Срок проведения техперевооружения деревообрабатывающего производства после получения инвестиций составляет 12 месяцев, включая 3 месяца на разработку проектной документации.



Социальный эффект:

При реализации данного инвестиционного проекта будет 181 рабочее место в производстве ДВП.



Таблица 1

Основные финансово-экономические показатели проекта строительства

завода по производству мягких ДВП





Показатели

Един.

измер.

Значение

показателей

Планируемый объём реализации ДВП в год

тыс. м3

130

Срок поставки оборудования и выполнение СМР до пуска оборудования в эксплуатацию

годы

1,5

Выручка от реализации продукции без НДС

млн. руб.

661

Себестоимость реализованной продукции

млн. руб.

307

Прибыль от реализации продукции

млн. руб.

354

Рентабельность производства продукции

%

115,5

Среднегодовая чистая прибыль

млн. руб.

260

Инвестиции, всего

млн. руб.

1 132

то же

млн. евро

31,4

в том числе капитальные затраты

млн. руб.

1 044

Численность персонала

чел.

181

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Кредит

млн. руб.

1 132

Выплата процентов по кредиту

млн. руб.

420

Возврат долга процентов за кредит

млн. руб.

126

Период расчёта

лет.

7

Показатели экономической эффективности проекта (без учёта финансирования)

Ставка дисконтирования

%

15

Чистый дисконтированный доход (NPV)

млн. руб.

499

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

%

26,8

Срок окупаемости инвестиций простой

лет

4,8

Срок окупаемости дисконтированный

лет

6,2

Показатели экономической эффективности проекта (с учётом выплат процентов по кредиту)

Ставка кредитования

%

12

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

%

17,3

Срок окупаемости

лет

6,4

Таблица 2


График поступления инвестиций с поэтапным планом реализации проекта строительства производства мягких ДВП





Виды оплат

Всего

1 год

2 год

Плата за

кредит,


тыс. руб.

тыс. евро



тыс.

руб.


всего

по кварталам

всего

по кварталам

1

2

3

4




1

2




Плата за кредит, %

 

 

 




 

 

 

 

 

 

12

1. Оплата импортного основного оборудования

12570

452520

452520

452520

 

 

 

 

 

 

81454

2. НДС, транспорт. услуги

2891

104080

0




 

 

 

104080

104080

 

6245

3. Вспомогательное оборудование по чертежам поставщика

700

25200

 




 

 

 

25200

25200

 

1512

4. Дополнительное отечественное оборудование

1844

66386

 




 

 

 

66386

66386

 

3983

5. Разработка проектно-сметной документации

417

15000

15000

15000

 

 

 

 

 

 

2700

6. Строительные работы

7004

252135

168090

42023

42023

42023

42023

84045

42023

42023

15128

7. Монтажные работы

2778

100000

0




 

 

 

100000

100000

 

6000

8.Шеф-монтажные работы и инжиниринг поставщика оборудования

1205

43380

 




 

 

 

43380

43380

 

2603

9.Обучение персонала

100

3600

0




 

 

 

3600

 

3600

72

10.Содержа-ние дирекции строящегося предприятия

514

18500

12333

6167

 

6167

 

6167

6167

 

2220

11.Оборотные средства

557

20044

0




 

 

 

20044

 

20044

401

12. Прочие инвестиции

870

31311

18787

9393

 

9393

 

12524

12524

 

3569

Итого

31449

1132156

666730

525102

42023

57582

42023

465426

399759

65666

125887

Таблица 3



Расчёт

платы за кредит и возврата кредита за счёт собственных средств по проекту строительства производства мягких ДВП



12 тыс. руб.

Наименование

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

1

2

3

4

1

2

3

4

Чистая прибыль

156573

14439

29299

48988

63847

256160

63924

64002

64079

64156

256931

258165

259398

260631

261865

Амортизационные отчисления

73766

18442

18442

18442

18442

73766

18442

18442

18442

18442

73766

73766

73766

73766

73766

Итого собственные средства

230340

32881

47741

67429

82289

329927

82366

82443

82520

82597

330698

331931

333164

334398

335631

Задолженность кредита

1132156

1132156

1132156

1132156

1083831

1083831

1033980

982556

929513

874801

649079

395038

109278

0

0

Погашение кредита

48324

 

 

 

48324

209030

49851

51424

53044

54712

225722

254041

285760

109278

 

Плата за кредит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность на конец периода

125887

93006

45265

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Возврат долга платы за кредит

125887

32881

47741

45265

 

0

 

 

 

 

0

 

 

 

 

Начислено за текущий период

135859

33965

33965

33965

33965

120896

32515

31019

29477

27885

104976

77890

47405

13113

0

Оплачено за текущий период

56129

 

 

22164

33965

120896

32515

31019

29477

27885

104976

77890

47405

13113

0

Остаток средств

 

0

0

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

212006

335631